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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 969.00 | 5 672.00 | 5 297.00 | 10 969.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 454.00 | 5 672.00 | 10 782.00 | 16 454.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
060 Stock marchandises | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
072 Créances – Autres | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
084 Disponibilités | 50 295.00 | | 50 295.00 | 50 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 462.00 | | 53 462.00 | 53 462.00 |
110 Total général Actif | 69 916.00 | 5 672.00 | 64 244.00 | 69 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 768.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 7 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 244.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 387.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 785.00 | 4 288.00 | | 12 785.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 148.00 | 80 312.00 | | 77 148.00 |
230 Autres produits | 1 358.00 | 932.00 | | 1 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 291.00 | 85 532.00 | | 91 291.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 663.00 | 2 738.00 | | 7 663.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 287.00 | 304.00 | | 1 287.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 512.00 | 5 634.00 | | 1 512.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 105.00 | 342.00 | | -1 105.00 |
242 Autres charges externes. | 13 830.00 | 15 683.00 | | 13 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 649.00 | 1 376.00 | | 1 649.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 810.00 | 38 630.00 | | 37 810.00 |
252 Charges sociales | 8 317.00 | 10 210.00 | | 8 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 587.00 | 1 832.00 | | 1 587.00 |
262 Autres charges | 248.00 | 251.00 | | 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 798.00 | 77 000.00 | | 72 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 493.00 | 8 531.00 | | 18 493.00 |
294 Charges financières | 218.00 | 195.00 | | 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 152.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 741.00 | 1 062.00 | | 2 741.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 534.00 | 7 122.00 | | 15 534.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |