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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 810.00 | 1 294.00 | 516.00 | 1 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 786.00 | 12 627.00 | 69 159.00 | 81 786.00 |
040 Immobilisations financières | 17 824.00 | | 17 824.00 | 17 824.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 420.00 | 13 922.00 | 87 499.00 | 101 420.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 323 294.00 | | 323 294.00 | 323 294.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 264 724.00 | | 1 264 724.00 | 1 264 724.00 |
072 Créances – Autres | 1 553 371.00 | | 1 553 371.00 | 1 553 371.00 |
084 Disponibilités | 1 951 777.00 | | 1 951 777.00 | 1 951 777.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 105 830.00 | | 5 105 830.00 | 5 105 830.00 |
110 Total général Actif | 5 207 251.00 | 13 922.00 | 5 193 329.00 | 5 207 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 464 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 563 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 724 001.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 905 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 629 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 193 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 54 387.00 | | | 54 387.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 839 648.00 | | | 14 839 648.00 |
230 Autres produits | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 895 194.00 | | | 14 895 194.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 239 903.00 | | | 239 903.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 383 827.00 | | | 4 383 827.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -286 494.00 | | | -286 494.00 |
242 Autres charges externes. | 9 239 507.00 | | | 9 239 507.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 515 233.00 | | | 515 233.00 |
252 Charges sociales | 134 426.00 | | | 134 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
262 Autres charges | 331.00 | | | 331.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 245 440.00 | | | 14 245 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | 649 753.00 | | | 649 753.00 |
280 Produits financiers | 35 302.00 | | | 35 302.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41 034.00 | | | 41 034.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 187 390.00 | | | 187 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 464 088.00 | | | 464 088.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 35 465.00 | | | 35 465.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 887.00 | | | 44 887.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 754.00 | | | 62 754.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 220.00 | | | 6 220.00 |