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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 265.00 | 1 758.00 | 1 507.00 | 3 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 415.00 | 1 758.00 | 1 657.00 | 3 415.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CF Disponibilités | 96 206.00 | | 96 206.00 | 96 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 97 205.00 | | 97 205.00 | 97 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 620.00 | 1 758.00 | 98 862.00 | 100 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111.00 | | | 111.00 |
DG Autres réserves | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 925.00 | 2 215.00 | | 9 925.00 |
DL TOTAL (I) | 22 140.00 | 12 215.00 | | 22 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 044.00 | 50 326.00 | | 27 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 657.00 | 2 142.00 | | 24 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 696.00 | 391.00 | | 2 696.00 |
EA Autres dettes | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 804.00 | 10 900.00 | | 5 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 722.00 | 63 759.00 | | 76 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 862.00 | 75 974.00 | | 98 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 260.00 | |
FG Production vendue services | | | 148 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 176 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 957.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 801.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 752.00 | 391.00 | | 1 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 491.00 | 71 242.00 | | 176 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 566.00 | 69 027.00 | | 166 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 925.00 | 2 215.00 | | 9 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 165.00 | | 1 249.00 | 2 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 015.00 | | 1 249.00 | 2 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957.00 | 801.00 | | 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957.00 | 801.00 | | 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 044.00 | 27 044.00 | | 27 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 657.00 | 24 657.00 | | 24 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -10 524.00 | -10 524.00 | | -10 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VI Groupe et associés | 27 044.00 | 27 044.00 | | 27 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149.00 | 999.00 | 150.00 | 1 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 722.00 | 76 722.00 | | 76 722.00 |