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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677.00 | 78.00 | 599.00 | 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 106 206.00 | 78.00 | 9 106 128.00 | 9 106 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 453.00 | | 242 453.00 | 242 453.00 |
BZ Autres créances | 21 029.00 | | 21 029.00 | 21 029.00 |
CF Disponibilités | 46 596.00 | | 46 596.00 | 46 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 078.00 | | 310 078.00 | 310 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 416 284.00 | 78.00 | 9 416 207.00 | 9 416 284.00 |
CU Autres participations | 9 105 529.00 | | 9 105 529.00 | 9 105 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 900 000.00 | 6 900 000.00 | | 6 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 301.00 | -8 630.00 | | -28 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871 324.00 | -19 671.00 | | 871 324.00 |
DL TOTAL (I) | 7 743 022.00 | 6 871 699.00 | | 7 743 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312 830.00 | 1 462 580.00 | | 1 312 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 891.00 | 62 616.00 | | 122 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 966.00 | 5 410.00 | | 2 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 097.00 | | | 124 097.00 |
EA Autres dettes | 110 400.00 | | | 110 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 184.00 | 1 530 605.00 | | 1 673 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 416 207.00 | 8 402 304.00 | | 9 416 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 684.00 | 68 105.00 | | 510 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 80.00 | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 044.00 | | 456 044.00 | 456 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 044.00 | | 456 044.00 | 456 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 361 192.00 | | | 2 361 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 361 192.00 | | | 2 361 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 696 283.00 | | | 1 696 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 696 283.00 | | | 1 696 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 664 909.00 | | | 664 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 527.00 | | | 18 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 032 150.00 | | | 3 032 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 160 826.00 | 19 671.00 | | 2 160 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 871 324.00 | -19 671.00 | | 871 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 400 000.00 | | 2 402 489.00 | 8 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 696 283.00 | 9 105 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 696 283.00 | 9 106 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 677.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400 000.00 | | 2 401 812.00 | 8 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 78.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 78.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 595.00 | 51 595.00 | | 51 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 400.00 | 110 400.00 | | 110 400.00 |
UX Autres créances clients | 242 453.00 | 242 453.00 | | 242 453.00 |
VB T. V. A. | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 312 692.00 | 150 192.00 | 477 652.00 | 1 312 692.00 |
VI Groupe et associés | 122 891.00 | 122 891.00 | | 122 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 482.00 | 263 482.00 | | 263 482.00 |
VW T.V.A. | 40 409.00 | 40 409.00 | | 40 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 184.00 | 510 684.00 | 477 652.00 | 1 673 184.00 |