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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068.00 | 366.00 | 702.00 | 1 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 648.00 | 2 388.00 | 28 260.00 | 30 648.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 31 716.00 | 2 754.00 | 28 962.00 | 31 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
BZ Autres créances | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CF Disponibilités | 12 427.00 | | 12 427.00 | 12 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 456.00 | | 18 456.00 | 18 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 172.00 | 2 754.00 | 47 418.00 | 50 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
DH Report à nouveau | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 637.00 | 5 055.00 | | 4 637.00 |
DL TOTAL (I) | 14 692.00 | 10 055.00 | | 14 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 176.00 | 13 821.00 | | 20 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 819.00 | 3 500.00 | | 6 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 560.00 | 150.00 | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 819.00 | 23 056.00 | | 3 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818.00 | 892.00 | | 818.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 355.00 | | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 726.00 | 41 418.00 | | 32 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 418.00 | 51 474.00 | | 47 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 301.00 | 32 166.00 | | 18 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343.00 | | | 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45 147.00 | | 45 147.00 | 45 147.00 |
FG Production vendue services | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 352.00 | | 45 352.00 | 45 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 598.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59.00 | | | 59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 818.00 | 892.00 | | 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 502.00 | 37 736.00 | | 45 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 865.00 | 32 681.00 | | 40 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 637.00 | 5 055.00 | | 4 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 702.00 | | 31 976.00 | 29 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 962.00 | 31 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 962.00 | 31 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 702.00 | | 31 976.00 | 29 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156.00 | 2 598.00 | | 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156.00 | 2 598.00 | | 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VB T. V. A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 243.00 | 2 113.00 | 8 753.00 | 11 243.00 |
VI Groupe et associés | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VW T.V.A. | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 431.00 | 18 301.00 | 8 753.00 | 27 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 809.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 425.00 | 2 363.00 | | 2 425.00 |
ST Autres comptes | 15 235.00 | 15 594.00 | | 15 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 517.00 | 10 400.00 | | 10 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 65.00 | 34.00 | | 65.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65.00 | 843.00 | | 65.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 177.00 | 28 357.00 | | 28 177.00 |