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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 000.00 | 62 603.00 | 62 397.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 669.00 | 1 659.00 | 8 010.00 | 9 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 349.00 | 64 262.00 | 616 087.00 | 680 349.00 |
BT Marchandises | 138 593.00 | | 138 593.00 | 138 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
BZ Autres créances | 22 709.00 | | 22 709.00 | 22 709.00 |
CF Disponibilités | 34 810.00 | | 34 810.00 | 34 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 731.00 | | 213 731.00 | 213 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 080.00 | 64 262.00 | 829 818.00 | 894 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 442.00 | 51 752.00 | | 40 442.00 |
DL TOTAL (I) | 82 194.00 | 66 752.00 | | 82 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 958.00 | 529 605.00 | | 480 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 510.00 | 132 427.00 | | 132 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 397.00 | 110 035.00 | | 97 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 994.00 | 32 833.00 | | 30 994.00 |
EA Autres dettes | | 1 849.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 747 625.00 | 806 748.00 | | 747 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 818.00 | 873 500.00 | | 829 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 400.00 | 326 000.00 | | 315 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 630.00 | | 1 719.00 | 678 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 950.00 | | 1 719.00 | 132 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 957.00 | 26 305.00 | | 37 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 957.00 | 26 305.00 | | 37 957.00 |