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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 287 434.00 | | 287 434.00 | 287 434.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 029.00 | 10 631.00 | 7 398.00 | 18 029.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 463.00 | 10 631.00 | 294 832.00 | 305 463.00 |
060 Stock marchandises | 104 194.00 | 16 430.00 | 87 764.00 | 104 194.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
072 Créances – Autres | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
084 Disponibilités | 26 129.00 | | 26 129.00 | 26 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 155.00 | 16 430.00 | 115 725.00 | 132 155.00 |
110 Total général Actif | 437 618.00 | 27 061.00 | 410 557.00 | 437 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 492.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 207 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 040.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 348 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 557.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 843.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 620.00 | | | 300 620.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 507.00 | | | 93 507.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 027.00 | | | 27 027.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 16 430.00 | | | 16 430.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 430.00 | | | 16 430.00 |