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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 926.00 | 874.00 | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 300.00 | 2 923.00 | 20 377.00 | 23 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 100.00 | 3 849.00 | 21 251.00 | 25 100.00 |
060 Stock marchandises | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
072 Créances – Autres | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
084 Disponibilités | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
110 Total général Actif | 28 160.00 | 3 849.00 | 24 311.00 | 28 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 311.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 156.00 | | | 4 156.00 |