| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 1 254.00 | 3 246.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 153.00 | 6 538.00 | 47 615.00 | 54 153.00 |
040 Immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 083.00 | 7 792.00 | 52 291.00 | 60 083.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
072 Créances – Autres | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
084 Disponibilités | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
110 Total général Actif | 78 783.00 | 7 792.00 | 70 991.00 | 78 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 991.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 450.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 770.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 475.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 70 904.00 | | | 70 904.00 |
230 Autres produits | 363.00 | | | 363.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 267.00 | | | 71 267.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 433.00 | | | 26 433.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 229.00 | | | -1 229.00 |
242 Autres charges externes. | 38 170.00 | | | 38 170.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 627.00 | | | 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
252 Charges sociales | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
262 Autres charges | 350.00 | | | 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 643.00 | | | 75 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 376.00 | | | -4 376.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
294 Charges financières | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 059.00 | | | -3 059.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 46 650.00 | | | 46 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 229.00 | | | 22 229.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 450.00 | | | 51 450.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 666.00 | | | 7 666.00 |