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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 669.00 | 18 261.00 | 15 408.00 | 33 669.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 138.00 | 11 782.00 | 16 356.00 | 28 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 750.00 | 3 564.00 | 13 186.00 | 16 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 932.00 | 33 607.00 | 219 326.00 | 252 932.00 |
BT Marchandises | 19 803.00 | | 19 803.00 | 19 803.00 |
BZ Autres créances | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CF Disponibilités | 15 945.00 | | 15 945.00 | 15 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 052.00 | | 38 052.00 | 38 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 984.00 | 33 607.00 | 257 378.00 | 290 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 367.00 | | | -35 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
DL TOTAL (I) | -16 538.00 | | | -16 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 388.00 | | | 125 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 214.00 | | | 96 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 364.00 | | | 23 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 915.00 | | | 273 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 378.00 | | | 257 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 066.00 | | | 173 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 475 850.00 | | 475 850.00 | 475 850.00 |
FG Production vendue services | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 027.00 | | 477 027.00 | 477 027.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 841.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 182.00 | | | 477 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 353.00 | | | 461 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 932.00 | | | 252 932.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 669.00 | | | 33 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 932.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 888.00 | | | 44 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 766.00 | 15 841.00 | | 17 766.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 844.00 | 8 417.00 | | 9 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 922.00 | 7 423.00 | | 7 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 364.00 | 23 364.00 | | 23 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
VB T. V. A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 388.00 | 24 539.00 | 100 849.00 | 125 388.00 |
VI Groupe et associés | 96 214.00 | 96 214.00 | | 96 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 065.00 | | | 24 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 679.00 | 2 304.00 | 9 375.00 | 11 679.00 |
VW T.V.A. | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 915.00 | 173 066.00 | 100 849.00 | 273 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
ST Autres comptes | 47 141.00 | | | 47 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 856.00 | | | 21 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 923.00 | | | 63 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 184.00 | | | 25 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 203.00 | | | 78 203.00 |