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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 541.00 | 9 996.00 | 72 545.00 | 82 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 639.00 | 46 966.00 | 406 673.00 | 453 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 923.00 | 56 962.00 | 479 961.00 | 536 923.00 |
BT Marchandises | 36 074.00 | | 36 074.00 | 36 074.00 |
BZ Autres créances | 152 213.00 | | 152 213.00 | 152 213.00 |
CF Disponibilités | 19 844.00 | | 19 844.00 | 19 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 789.00 | | 14 789.00 | 14 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 920.00 | | 222 920.00 | 222 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 843.00 | 56 962.00 | 702 881.00 | 759 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 743.00 | | | 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 694.00 | | | 63 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DL TOTAL (I) | 184 694.00 | | | 184 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 399.00 | | | 206 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 693.00 | | | 198 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 083.00 | | | 90 083.00 |
EA Autres dettes | 23 012.00 | | | 23 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 187.00 | | | 518 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 881.00 | | | 702 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 187.00 | | | 518 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 495 827.00 | | 1 495 827.00 | 1 495 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 495 827.00 | | 1 495 827.00 | 1 495 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 962.00 | |
GE Autres charges | | | 7 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -544.00 | | | -544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 132.00 | | | 1 519 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 438.00 | | | 1 455 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 694.00 | | | 63 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 536 923.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 743.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 56 962.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 56 962.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 693.00 | 198 693.00 | | 198 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 622.00 | 38 622.00 | | 38 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 407.00 | 29 407.00 | | 29 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 012.00 | 23 012.00 | | 23 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VC Groupe et associés | 34 123.00 | 34 123.00 | | 34 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 236.00 | 125 236.00 | | 125 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 163.00 | 81 163.00 | | 81 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 583.00 | | | 263 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 184.00 | | | 57 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 185.00 | 109 185.00 | | 109 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 745.00 | 167 745.00 | | 167 745.00 |
VW T.V.A. | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 187.00 | 518 187.00 | | 518 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 659.00 | | | 42 659.00 |
ST Autres comptes | 186 349.00 | | | 186 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 784.00 | | | 134 784.00 |
YT Sous‐traitance | 22 207.00 | | | 22 207.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 880.00 | | | 197 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 046.00 | | | 120 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 999.00 | | | 389 999.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |