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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 67.00 | 33.00 | 100.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 496.00 | 732.00 | 24 764.00 | 25 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 503.00 | 3 264.00 | 23 239.00 | 26 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 189.00 | 4 063.00 | 478 126.00 | 482 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 272 161.00 | | 272 161.00 | 272 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 436.00 | | 275 436.00 | 275 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 626.00 | 4 063.00 | 753 563.00 | 757 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 037.00 | | | 61 037.00 |
DL TOTAL (I) | 71 037.00 | | | 71 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 360.00 | | | 476 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 268.00 | | | 160 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 148.00 | | | 29 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 749.00 | | | 16 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 526.00 | | | 682 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 563.00 | | | 753 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 020.00 | | | 283 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 268.00 | | | 160 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 539 804.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 615.00 | 482 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 615.00 | 51 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 614.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 483.00 | 6 420.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 67.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 416.00 | 6 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 148.00 | 29 148.00 | | 29 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476 360.00 | 76 854.00 | 391 850.00 | 476 360.00 |
VI Groupe et associés | 160 268.00 | 160 268.00 | | 160 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 260.00 | | | 560 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 901.00 | | | 83 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 365.00 | 3 275.00 | 90.00 | 3 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 526.00 | 283 020.00 | 391 850.00 | 682 526.00 |