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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 995.00 | 316.00 | 679.00 | 995.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 743.00 | 2 475.00 | 15 268.00 | 17 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 137.00 | 520.00 | 3 616.00 | 4 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964.00 | 182.00 | 782.00 | 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 504.00 | 3 493.00 | 32 011.00 | 35 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
BT Marchandises | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
BZ Autres créances | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
CF Disponibilités | 145 877.00 | | 145 877.00 | 145 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 562.00 | | 175 562.00 | 175 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 066.00 | 3 493.00 | 207 573.00 | 211 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 164.00 | | | 74 164.00 |
DL TOTAL (I) | 84 164.00 | | | 84 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 981.00 | | | 46 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 905.00 | | | 63 905.00 |
EA Autres dettes | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 409.00 | | | 123 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 573.00 | | | 207 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 409.00 | | | 123 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 35 504.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 995.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 504.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 666.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 493.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 316.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 475.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 702.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 981.00 | 46 981.00 | | 46 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 170.00 | 23 170.00 | | 23 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
UX Autres créances clients | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VB T. V. A. | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VI Groupe et associés | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 795.00 | 15 129.00 | 11 666.00 | 26 795.00 |
VW T.V.A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 409.00 | 123 409.00 | | 123 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 036.00 | | | 30 036.00 |
ST Autres comptes | 131 201.00 | | | 131 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 063.00 | | | 134 063.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 695.00 | | | 34 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 729.00 | | | 66 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 937.00 | | | 91 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 300.00 | | | 295 300.00 |