| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 734 577.00 | 475 532.00 | 1 259 045.00 | 1 734 577.00 |
040 Immobilisations financières | 1 027 883.00 | | 1 027 883.00 | 1 027 883.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 762 461.00 | 475 532.00 | 2 286 928.00 | 2 762 461.00 |
072 Créances – Autres | 452 693.00 | | 452 693.00 | 452 693.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 338 944.00 | | 338 944.00 | 338 944.00 |
084 Disponibilités | 38 395.00 | | 38 395.00 | 38 395.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 831 594.00 | | 831 594.00 | 831 594.00 |
110 Total général Actif | 3 594 055.00 | 475 532.00 | 3 118 523.00 | 3 594 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 78 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 290 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 469 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 636 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 648 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 118 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 653.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 621.00 | | | 48 621.00 |
230 Autres produits | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 857.00 | | | 64 857.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
242 Autres charges externes. | 71 144.00 | | | 71 144.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 228.00 | | | 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
252 Charges sociales | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 108 950.00 | | | 108 950.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 070.00 | | | 208 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | -143 213.00 | | | -143 213.00 |
280 Produits financiers | 280 376.00 | | | 280 376.00 |
294 Charges financières | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | 130.00 | | | 130.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 522.00 | | | 29 522.00 |
310 Bénéfice ou perte | 91 345.00 | | | 91 345.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 202.00 | | | 202.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 750 006.00 | | | 2 750 006.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 539.00 | | | 1 539.00 |