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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 250 409.00 | 190 000.00 | 1 060 409.00 | 1 250 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 048.00 | 6 915.00 | 1 134.00 | 8 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 957.00 | 207 415.00 | 1 061 543.00 | 1 268 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
BZ Autres créances | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CF Disponibilités | 219 009.00 | | 219 009.00 | 219 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 298.00 | | 226 298.00 | 226 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 255.00 | 207 415.00 | 1 287 841.00 | 1 495 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 765.00 | 127 765.00 | | 127 765.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 685.00 | 105 685.00 | | 105 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244 781.00 | 244 781.00 | | 244 781.00 |
DG Autres réserves | 189 690.00 | 156 160.00 | | 189 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 237.00 | 33 531.00 | | 49 237.00 |
DL TOTAL (I) | 729 935.00 | 680 698.00 | | 729 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 119.00 | 207 340.00 | | 175 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | 80 000.00 | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 883.00 | 54 315.00 | | 63 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 276.00 | 47 699.00 | | 47 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 628.00 | 207 727.00 | | 216 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 906.00 | 597 081.00 | | 557 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 841.00 | 1 277 779.00 | | 1 287 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 119.00 | 4 063.00 | 344 182.00 | 340 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 119.00 | 4 063.00 | 344 182.00 | 340 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 387.00 | 3 443.00 | | 1 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 007.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 387.00 | 28 450.00 | | 1 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 862.00 | 4 880.00 | | 1 862.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 732.00 | | | 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 594.00 | 4 880.00 | | 2 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 207.00 | 23 569.00 | | -1 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 930.00 | 392 933.00 | | 395 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 693.00 | 359 402.00 | | 346 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 237.00 | 33 531.00 | | 49 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 635.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 740.00 | | 1 327.00 | 1 268 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 110.00 | 1 268 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 110.00 | 8 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260 909.00 | | | 1 260 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 831.00 | | 1 327.00 | 7 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 391.00 | 1 134.00 | 1 110.00 | 17 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 891.00 | 1 134.00 | 1 110.00 | 6 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 883.00 | 63 883.00 | | 63 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 655.00 | 23 655.00 | | 23 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 628.00 | 216 628.00 | | 216 628.00 |
UX Autres créances clients | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 119.00 | 175 119.00 | | 175 119.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 906.00 | 557 906.00 | | 557 906.00 |