| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 444.00 | 161 444.00 | | 161 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 372.00 | 161 444.00 | 549 928.00 | 711 372.00 |
BZ Autres créances | 295 426.00 | | 295 426.00 | 295 426.00 |
CF Disponibilités | 30 642.00 | | 30 642.00 | 30 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 069.00 | | 326 069.00 | 326 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 442.00 | 161 444.00 | 875 997.00 | 1 037 442.00 |
CU Autres participations | 548 740.00 | | 548 740.00 | 548 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 539.00 | | | 142 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
DH Report à nouveau | 46 158.00 | | | 46 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 331.00 | | | 401 331.00 |
DL TOTAL (I) | 604 284.00 | | | 604 284.00 |
DP Provisions pour risques | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 169.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 453.00 | | | 209 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 705.00 | | | 32 705.00 |
EA Autres dettes | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 193.00 | | | 248 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 997.00 | | | 875 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 193.00 | | | 248 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 169.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 380 691.00 | | | 380 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 923.00 | | | 95 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 788.00 | | | 504 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 456.00 | | | 103 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 331.00 | | | 401 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 412.00 | 3 853.00 | | 15 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 520.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 705.00 | 32 705.00 | | 32 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
UX Autres créances clients | 113 749.00 | 113 749.00 | | 113 749.00 |
VI Groupe et associés | 294 453.00 | 294 453.00 | | 294 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 317.00 | 113 749.00 | 2 569.00 | 116 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 901.00 | 332 901.00 | | 332 901.00 |