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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 024.00 | 170 767.00 | 13 257.00 | 184 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 867.00 | 422 777.00 | 41 090.00 | 463 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 007.00 | 593 696.00 | 58 310.00 | 652 007.00 |
BT Marchandises | 28 132.00 | | 28 132.00 | 28 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 651.00 | | 49 651.00 | 49 651.00 |
BZ Autres créances | 25 453.00 | | 25 453.00 | 25 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 967.00 | | 43 967.00 | 43 967.00 |
CF Disponibilités | 244 092.00 | | 244 092.00 | 244 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 278.00 | | 12 278.00 | 12 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 815.00 | | 405 815.00 | 405 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 822.00 | 593 696.00 | 464 125.00 | 1 057 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 804.00 | 39 768.00 | | 32 804.00 |
DL TOTAL (I) | 41 189.00 | 48 153.00 | | 41 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 394.00 | | | 18 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 774.00 | 197 909.00 | | 211 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 789.00 | 182 092.00 | | 102 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 980.00 | 99 335.00 | | 44 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 936.00 | 479 336.00 | | 422 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 125.00 | 527 489.00 | | 464 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 901.00 | 479 336.00 | | 408 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 136.00 | | 35 964.00 | 635 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 093.00 | 652 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 093.00 | 647 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 735.00 | | 35 249.00 | 631 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 714.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 265.00 | 18 798.00 | 17 367.00 | 592 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 113.00 | 18 798.00 | 17 368.00 | 592 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 789.00 | 102 789.00 | | 102 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 980.00 | 44 980.00 | | 44 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 774.00 | 211 774.00 | | 211 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 394.00 | 4 359.00 | 14 035.00 | 18 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 382.00 | 87 382.00 | | 87 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 296.00 | 87 382.00 | 914.00 | 88 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 936.00 | 363 901.00 | 14 035.00 | 377 936.00 |