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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AP Constructions | 20 824.00 | 20 824.00 | | 20 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 626.00 | 240 818.00 | 183 808.00 | 424 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 604.00 | 202 644.00 | 48 960.00 | 251 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 236.00 | 465 446.00 | 237 790.00 | 703 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 715.00 | | 117 715.00 | 117 715.00 |
BN En cours de production de biens | 306 158.00 | | 306 158.00 | 306 158.00 |
BT Marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 383 880.00 | 77 222.00 | 306 659.00 | 383 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 96 232.00 | | 96 232.00 | 96 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 930.00 | 77 222.00 | 850 708.00 | 927 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 166.00 | 542 668.00 | 1 088 499.00 | 1 631 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 337 341.00 | 294 680.00 | | 337 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 537.00 | 42 662.00 | | 8 537.00 |
DL TOTAL (I) | 354 263.00 | 345 726.00 | | 354 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 408.00 | 324 573.00 | | 398 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 362.00 | 31 981.00 | | 32 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 776.00 | 107 482.00 | | 139 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 045.00 | 119 069.00 | | 157 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 506.00 | | |
EA Autres dettes | 6 643.00 | 12 621.00 | | 6 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 235.00 | 596 232.00 | | 734 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 499.00 | 941 958.00 | | 1 088 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 790.00 | 76 366.00 | 11 709.00 | 400 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 620.00 | 76 366.00 | 11 709.00 | 399 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 776.00 | 139 776.00 | | 139 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 115.00 | 163 115.00 | | 163 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 936.00 | 32 936.00 | | 32 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 408.00 | 259 802.00 | 138 606.00 | 398 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387 787.00 | 387 787.00 | | 387 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 559.00 | 387 787.00 | 4 772.00 | 392 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 235.00 | 595 629.00 | 138 606.00 | 734 235.00 |