| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 796.00 | | 50 796.00 | 50 796.00 |
AP Constructions | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 836.00 | 9 117.00 | 32 719.00 | 41 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 926.00 | 85 164.00 | 516 763.00 | 601 926.00 |
AX Avances et acomptes | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 155.00 | 170 505.00 | 800 649.00 | 971 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 848 357.00 | | 2 848 357.00 | 2 848 357.00 |
BT Marchandises | 131 057.00 | 22 000.00 | 109 057.00 | 131 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 776.00 | | 32 776.00 | 32 776.00 |
BZ Autres créances | 51 662.00 | | 51 662.00 | 51 662.00 |
CF Disponibilités | 186 254.00 | | 186 254.00 | 186 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 796.00 | | 28 796.00 | 28 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 285 606.00 | 22 000.00 | 3 263 606.00 | 3 285 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 256 760.00 | 192 505.00 | 4 064 255.00 | 4 256 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
DG Autres réserves | 119 470.00 | 149 594.00 | | 119 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 009.00 | -30 123.00 | | -11 009.00 |
DL TOTAL (I) | 122 598.00 | 133 607.00 | | 122 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 870 488.00 | 3 241 538.00 | | 3 870 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 765.00 | 14 818.00 | | 63 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 292.00 | 16 693.00 | | 7 292.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | 68.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 941 657.00 | 3 273 118.00 | | 3 941 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 064 255.00 | 3 406 725.00 | | 4 064 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 941 657.00 | 3 273 118.00 | | 3 941 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 144 159.00 | |
FD Production vendue biens | | | 55 907.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 105 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 105 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 525.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 009.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000.00 | 117 000.00 | | 110 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 015.00 | 101 842.00 | | 26 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 985.00 | 15 158.00 | | 83 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 073.00 | 737 576.00 | | 330 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 082.00 | 767 699.00 | | 341 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 009.00 | -30 123.00 | | -11 009.00 |