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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 286 104.00 | 52 015.00 | 234 089.00 | 286 104.00 |
AP Constructions | 361 007.00 | 48 268.00 | 312 738.00 | 361 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 497.00 | 5 010.00 | 2 486.00 | 7 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 142.00 | 169 701.00 | 231 441.00 | 401 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 479.00 | 274 995.00 | 794 484.00 | 1 069 479.00 |
BT Marchandises | 155 900.00 | | 155 900.00 | 155 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
BZ Autres créances | 31 866.00 | | 31 866.00 | 31 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 376 700.00 | | 376 700.00 | 376 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 034.00 | | 575 034.00 | 575 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 513.00 | 274 995.00 | 1 369 518.00 | 1 644 513.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 514.00 | 143 514.00 | | 143 514.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 986.00 | 95 986.00 | | 95 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
DG Autres réserves | 280 401.00 | 282 632.00 | | 280 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 189.00 | -2 231.00 | | 271 189.00 |
DL TOTAL (I) | 805 441.00 | 534 252.00 | | 805 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 752.00 | 894 614.00 | | 40 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 691.00 | 246 347.00 | | 177 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 632.00 | 66 296.00 | | 77 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 783.00 | 11 767.00 | | 110 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 100.00 | 156 300.00 | | 140 100.00 |
EA Autres dettes | 453.00 | 4 449.00 | | 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 666.00 | 13 000.00 | | 16 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 077.00 | 1 392 772.00 | | 564 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 518.00 | 1 927 025.00 | | 1 369 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 849.00 | 84 666.00 | 4 520.00 | 194 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 849.00 | 84 666.00 | 4 520.00 | 194 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 691.00 | 177 691.00 | | 177 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 632.00 | 77 632.00 | | 77 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 784.00 | 110 784.00 | | 110 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 100.00 | 140 100.00 | | 140 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 752.00 | 34 874.00 | 5 877.00 | 40 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 328.00 | 39 328.00 | | 39 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 358.00 | 39 328.00 | 30.00 | 39 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 077.00 | 558 200.00 | 5 877.00 | 564 077.00 |