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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 299 040.00 | | 299 040.00 | 299 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 915.00 | | 403 915.00 | 403 915.00 |
BZ Autres créances | 11 339.00 | | 11 339.00 | 11 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CF Disponibilités | 259 364.00 | | 259 364.00 | 259 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 704.00 | | 270 704.00 | 270 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 618.00 | | 674 618.00 | 674 618.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 34 875.00 | | 34 875.00 | 34 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 889.00 | 609 889.00 | | 609 889.00 |
DH Report à nouveau | -149 939.00 | -318 372.00 | | -149 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 055.00 | 168 433.00 | | 165 055.00 |
DL TOTAL (I) | 625 005.00 | 459 950.00 | | 625 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 752.00 | | | 45 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 614.00 | 3 861.00 | | 49 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 618.00 | 463 811.00 | | 674 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 166 098.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 166 098.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 166 098.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 255.00 | 168 591.00 | | 173 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 200.00 | 158.00 | | 8 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 055.00 | 168 433.00 | | 165 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 560.00 | | 84 355.00 | 319 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 560.00 | | 14 355.00 | 319 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 284 685.00 | | 284 685.00 | 284 685.00 |
VB T. V. A. | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 752.00 | 5 552.00 | 22 210.00 | 45 752.00 |
VI Groupe et associés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 420.00 | 12 735.00 | 284 685.00 | 297 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 614.00 | 9 414.00 | 22 210.00 | 49 614.00 |