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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 680.00 | 412.00 | 1 267.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680.00 | 412.00 | 1 267.00 | 1 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 620 425.00 | 28 938.00 | 591 487.00 | 620 425.00 |
CF Disponibilités | 73 713.00 | | 73 713.00 | 73 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 138.00 | 28 938.00 | 665 200.00 | 694 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 817.00 | 29 350.00 | 666 468.00 | 695 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 273 338.00 | 264 007.00 | | 273 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 919.00 | 9 330.00 | | 23 919.00 |
DL TOTAL (I) | 306 056.00 | 282 138.00 | | 306 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 411.00 | 260 089.00 | | 360 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 411.00 | 260 089.00 | | 360 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 468.00 | 542 227.00 | | 666 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 411.00 | 260 089.00 | | 360 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 360 411.00 | | | 360 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 783.00 | 9 954.00 | | 24 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864.00 | 623.00 | | 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 919.00 | 9 330.00 | | 23 919.00 |