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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AP Constructions | 2 589.00 | 184.00 | 2 405.00 | 2 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 338.00 | 14 564.00 | 774.00 | 15 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 600.00 | 61 963.00 | 47 637.00 | 109 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 941.00 | 76 711.00 | 118 230.00 | 194 941.00 |
BT Marchandises | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 350.00 | 1 605.00 | 26 745.00 | 28 350.00 |
BZ Autres créances | 25 794.00 | | 25 794.00 | 25 794.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 114 654.00 | | 114 654.00 | 114 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 426.00 | 1 605.00 | 256 821.00 | 258 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 367.00 | 78 317.00 | 375 050.00 | 453 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 7 500.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 55 190.00 | 55 190.00 | | 55 190.00 |
DH Report à nouveau | 174 523.00 | 159 811.00 | | 174 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 007.00 | 14 712.00 | | 29 007.00 |
DL TOTAL (I) | 268 470.00 | 237 963.00 | | 268 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 911.00 | 315.00 | | 6 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 143.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 574.00 | 62 277.00 | | 69 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 537.00 | 33 155.00 | | 26 537.00 |
EA Autres dettes | 3 470.00 | 1 166.00 | | 3 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 581.00 | 97 056.00 | | 106 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 050.00 | 335 019.00 | | 375 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 680.00 | | | 105 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | 315.00 | | 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 376 068.00 | | 376 068.00 | 376 068.00 |
FD Production vendue biens | -16 092.00 | -3 516.00 | -19 607.00 | -16 092.00 |
FG Production vendue services | 268 885.00 | | 268 885.00 | 268 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 861.00 | -3 516.00 | 625 346.00 | 628 861.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 605.00 | |
GE Autres charges | | | 2 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 177.00 | 3 833.00 | | 23 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 354.00 | | | 22 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 354.00 | 135.00 | | 6 354.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 482.00 | 135.00 | | 13 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 872.00 | -135.00 | | 8 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 981.00 | 668.00 | | 5 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 249.00 | 727 439.00 | | 682 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 242.00 | 712 726.00 | | 653 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 007.00 | 14 712.00 | | 29 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 784.00 | 16 071.00 | | 784.00 |