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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 144.00 | 8 941.00 | 12 203.00 | 21 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 250.00 | 3 509.00 | 1 740.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 645.00 | 93 676.00 | 368 969.00 | 462 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 042.00 | | 32 042.00 | 32 042.00 |
BZ Autres créances | 219 196.00 | | 219 196.00 | 219 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 160 197.00 | | 160 197.00 | 160 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 435.00 | | 411 435.00 | 411 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 080.00 | 93 676.00 | 780 404.00 | 874 080.00 |
CU Autres participations | 436 250.00 | 81 225.00 | 355 025.00 | 436 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 563 191.00 | 547 187.00 | | 563 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 806.00 | 98 004.00 | | 50 806.00 |
DL TOTAL (I) | 619 498.00 | 650 691.00 | | 619 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 664.00 | 134 260.00 | | 76 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698.00 | 6 150.00 | | 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 370.00 | 7 631.00 | | 14 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 136.00 | 24 499.00 | | 34 136.00 |
EA Autres dettes | 35 036.00 | 35 036.00 | | 35 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 906.00 | 207 578.00 | | 160 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 404.00 | 858 270.00 | | 780 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 417.00 | 139 762.00 | | 103 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 223.00 | | 9 423.00 | 458 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 436 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 462 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 973.00 | | 9 423.00 | 16 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 250.00 | | | 441 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 078.00 | 2 373.00 | | 10 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 078.00 | 2 373.00 | | 10 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 81 225.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 81 225.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 81 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 036.00 | 35 036.00 | | 35 036.00 |
UX Autres créances clients | 32 042.00 | 32 042.00 | | 32 042.00 |
VB T. V. A. | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 656.00 | 19 167.00 | 57 489.00 | 76 656.00 |
VI Groupe et associés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 660.00 | | | 48 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 023.00 | 217 023.00 | | 217 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 238.00 | 251 238.00 | | 251 238.00 |
VW T.V.A. | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 906.00 | 103 417.00 | 57 489.00 | 160 906.00 |