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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 521.00 | 164 120.00 | 1 401.00 | 165 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 868.00 | 15 278.00 | 4 590.00 | 19 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 411.00 | 179 399.00 | 6 012.00 | 185 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 732.00 | | 266 732.00 | 266 732.00 |
BZ Autres créances | 16 117.00 | | 16 117.00 | 16 117.00 |
CF Disponibilités | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 832.00 | | 384 832.00 | 384 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 243.00 | 179 399.00 | 390 844.00 | 570 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 209 644.00 | | | 209 644.00 |
DH Report à nouveau | -321 828.00 | | | -321 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 105.00 | | | -15 105.00 |
DL TOTAL (I) | -126 189.00 | | | -126 189.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 920.00 | | | 74 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 657.00 | | | 37 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 741.00 | | | 222 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 535.00 | | | 79 535.00 |
EA Autres dettes | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 033.00 | | | 417 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 844.00 | | | 390 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 308 691.00 | 14 000.00 | 322 691.00 | 308 691.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 691.00 | 14 000.00 | 334 691.00 | 320 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 079.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 193.00 | | | 357 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 298.00 | | | 372 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 105.00 | | | -15 105.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 856.00 | | | 15 856.00 |