| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 5 112.00 | 3 719.00 | 1 392.00 | 5 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 134.00 | 6 086.00 | 22 047.00 | 28 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 912.00 | 10 362.00 | 52 550.00 | 62 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 800.00 | | 171 800.00 | 171 800.00 |
BZ Autres créances | 15 087.00 | | 15 087.00 | 15 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 151.00 | | 188 151.00 | 188 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 064.00 | 10 362.00 | 240 701.00 | 251 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 86 541.00 | | | 86 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
DL TOTAL (I) | 101 643.00 | | | 101 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459.00 | | | 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 588.00 | | | 84 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 079.00 | | | 38 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 058.00 | | | 139 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 701.00 | | | 240 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 505.00 | | | 123 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378.00 | | | 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 250.00 | | 344 250.00 | 344 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 250.00 | | 344 250.00 | 344 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 729.00 | |
GE Autres charges | | | 7 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 475.00 | | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 481.00 | | | -1 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 086.00 | | | 347 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 484.00 | | | 337 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 763.00 | | 4 590.00 | 59 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 440.00 | 62 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 440.00 | 33 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 556.00 | | | 25 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 097.00 | | 4 590.00 | 30 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 597.00 | 4 730.00 | 965.00 | 6 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 522.00 | 34.00 | | 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 075.00 | 4 696.00 | 965.00 | 6 075.00 |