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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868.00 | 767.00 | 101.00 | 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 303.00 | 3 074.00 | 228.00 | 3 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 878.00 | 5 549.00 | 329.00 | 5 878.00 |
BT Marchandises | 13 612.00 | | 13 612.00 | 13 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 796.00 | 88 918.00 | 456 879.00 | 545 796.00 |
BZ Autres créances | 164 915.00 | | 164 915.00 | 164 915.00 |
CF Disponibilités | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 954.00 | 88 918.00 | 637 036.00 | 725 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 832.00 | 94 467.00 | 637 365.00 | 731 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 145 704.00 | 177 616.00 | | 145 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 653.00 | -31 912.00 | | 59 653.00 |
DL TOTAL (I) | 238 357.00 | 178 704.00 | | 238 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 148.00 | 114 298.00 | | 88 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 326.00 | 84 459.00 | | 193 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 288.00 | 268 839.00 | | 102 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 899.00 | 51 711.00 | | 14 899.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | 48.00 | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 008.00 | 519 355.00 | | 399 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 365.00 | 698 060.00 | | 637 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 008.00 | 593 274.00 | | 399 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 820.00 | | 58.00 | 5 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 112.00 | | 58.00 | 4 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 243.00 | 312.00 | 6.00 | 5 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 535.00 | 312.00 | 6.00 | 3 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 918.00 | | | 88 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 918.00 | | | 88 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 918.00 | | | 88 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 288.00 | 102 288.00 | | 102 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UX Autres créances clients | 423 079.00 | 423 079.00 | | 423 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 717.00 | 122 717.00 | | 122 717.00 |
VB T. V. A. | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VC Groupe et associés | 149 586.00 | 149 586.00 | | 149 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 148.00 | 88 148.00 | | 88 148.00 |
VI Groupe et associés | 193 326.00 | 193 326.00 | | 193 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 681.00 | 711 681.00 | | 711 681.00 |
VW T.V.A. | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 008.00 | 399 008.00 | | 399 008.00 |