| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 741.00 | 4 804.00 | 18 936.00 | 23 741.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 373 805.00 | 328 600.00 | 1 045 204.00 | 1 373 805.00 |
040 Immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 399 585.00 | 333 404.00 | 1 066 181.00 | 1 399 585.00 |
060 Stock marchandises | 38 782.00 | | 38 782.00 | 38 782.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 553 608.00 | | 1 553 608.00 | 1 553 608.00 |
072 Créances – Autres | 205 512.00 | | 205 512.00 | 205 512.00 |
084 Disponibilités | 602 814.00 | | 602 814.00 | 602 814.00 |
092 Charges constatées d’avance | 48 579.00 | | 48 579.00 | 48 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 449 296.00 | | 2 449 296.00 | 2 449 296.00 |
110 Total général Actif | 3 848 881.00 | 333 404.00 | 3 515 476.00 | 3 848 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 310 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 160 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 501 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 217 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 238 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 535 047.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 21 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 013 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 515 476.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 133 166.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 704 081.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 19 159.00 | |