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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 165.00 | 8 068.00 | 5 097.00 | 13 165.00 |
040 Immobilisations financières | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 515.00 | 22 558.00 | 213 957.00 | 236 515.00 |
060 Stock marchandises | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
072 Créances – Autres | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 43 544.00 | | 43 544.00 | 43 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 215.00 | | 55 215.00 | 55 215.00 |
110 Total général Actif | 291 730.00 | 22 558.00 | 269 172.00 | 291 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 090.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 624.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 318 301.00 | | | 318 301.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 309.00 | | | 318 309.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 530.00 | | | 99 530.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
242 Autres charges externes. | 49 341.00 | | | 49 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 767.00 | | | 107 767.00 |
252 Charges sociales | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 556.00 | | | 284 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 754.00 | | | 33 754.00 |
294 Charges financières | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 455.00 | | | 28 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 535.00 | | | 233 535.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 362.00 | | | 32 362.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |