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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 340.00 | 13 017.00 | 7 323.00 | 20 340.00 |
040 Immobilisations financières | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 321.00 | 13 946.00 | 24 375.00 | 38 321.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
060 Stock marchandises | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
072 Créances – Autres | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
084 Disponibilités | 122 240.00 | | 122 240.00 | 122 240.00 |
092 Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 772.00 | | 127 772.00 | 127 772.00 |
110 Total général Actif | 166 094.00 | 13 946.00 | 152 148.00 | 166 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 953.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 369.00 | | | 34 369.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 152.00 | | | 6 152.00 |