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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 206.00 | 18 371.00 | 15 835.00 | 34 206.00 |
040 Immobilisations financières | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 256.00 | 19 421.00 | 85 835.00 | 105 256.00 |
060 Stock marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 197.00 | 834.00 | 3 363.00 | 4 197.00 |
072 Créances – Autres | 36 271.00 | | 36 271.00 | 36 271.00 |
084 Disponibilités | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 208.00 | 834.00 | 52 374.00 | 53 208.00 |
110 Total général Actif | 158 464.00 | 20 255.00 | 138 209.00 | 158 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 101.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 113.00 | 7 693.00 | | 7 113.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 85 504.00 | | | 85 504.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 874.00 | 106 011.00 | | 76 874.00 |
230 Autres produits | 18 400.00 | 24 890.00 | | 18 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 387.00 | 138 594.00 | | 102 387.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 707.00 | 3 050.00 | | 1 707.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 498.00 | 1 530.00 | | 2 498.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 942.00 | 792.00 | | 2 942.00 |
242 Autres charges externes. | 74 383.00 | 89 047.00 | | 74 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 907.00 | | | 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 959.00 | 3 219.00 | | 1 959.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 749.00 | 43 621.00 | | 15 749.00 |
252 Charges sociales | 7 215.00 | 18 576.00 | | 7 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 591.00 | 3 535.00 | | 3 591.00 |
256 Dotations aux provisions | | 834.00 | | |
262 Autres charges | 376.00 | 739.00 | | 376.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 421.00 | 164 108.00 | | 110 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 034.00 | -25 514.00 | | -8 034.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 43 906.00 | 324.00 | | 43 906.00 |
294 Charges financières | -5.00 | 369.00 | | -5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 557.00 | 52.00 | | 17 557.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 133.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 18 325.00 | -25 611.00 | | 18 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 583.00 | | | 583.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 155.00 | | | 110 155.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |