| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 425.00 | 10 613.00 | 19 812.00 | 30 425.00 |
040 Immobilisations financières | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 715.00 | 11 616.00 | 21 099.00 | 32 715.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
072 Créances – Autres | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
084 Disponibilités | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
092 Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
110 Total général Actif | 46 368.00 | 11 616.00 | 34 752.00 | 46 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 510.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 094.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 501.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 052.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 599.00 | 109 945.00 | | 118 599.00 |
214 Production vendue de biens – France | 129 935.00 | | | 129 935.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113.00 | 63.00 | | 113.00 |
222 Production stockée | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
230 Autres produits | 237.00 | 90.00 | | 237.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 949.00 | 110 098.00 | | 118 949.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 059.00 | 33 998.00 | | 22 059.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 233.00 | -138.00 | | -1 233.00 |
242 Autres charges externes. | 20 349.00 | 13 331.00 | | 20 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 986.00 | | | 986.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 401.00 | 1 755.00 | | 2 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 735.00 | 37 498.00 | | 57 735.00 |
252 Charges sociales | 17 399.00 | 8 910.00 | | 17 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 335.00 | 1 965.00 | | 4 335.00 |
256 Dotations aux provisions | 807.00 | | | 807.00 |
262 Autres charges | 1 631.00 | 5.00 | | 1 631.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 676.00 | 97 325.00 | | 124 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 728.00 | 12 772.00 | | -5 728.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 410.00 | | |
294 Charges financières | 417.00 | 187.00 | | 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 353.00 | 18.00 | | 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 497.00 | 12 979.00 | | -6 497.00 |