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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 000.00 | 2 222.00 | 147 777.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 151.00 | 3 559.00 | 3 592.00 | 7 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 151.00 | 5 781.00 | 151 370.00 | 157 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 832.00 | | 173 832.00 | 173 832.00 |
BZ Autres créances | 13 737.00 | | 13 737.00 | 13 737.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 110.00 | | 54 110.00 | 54 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 687.00 | | 241 687.00 | 241 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 838.00 | 5 781.00 | 393 057.00 | 398 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 421.00 | | | 113 421.00 |
DL TOTAL (I) | 123 521.00 | | | 123 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 547.00 | | | 148 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 124.00 | | | 43 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 864.00 | | | 77 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 535.00 | | | 269 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 057.00 | | | 393 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 437.00 | | | 209 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 834.00 | | | 31 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 086 820.00 | | 1 086 820.00 | 1 086 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 820.00 | | 1 086 820.00 | 1 086 820.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 225.00 | | | 37 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 820.00 | | | 1 086 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 398.00 | | | 973 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 421.00 | | | 113 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 645.00 | 153 507.00 | | 3 645.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 645.00 | 3 507.00 | | 3 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 107.00 | 3 674.00 | | 2 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 222.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 107.00 | 1 452.00 | | 2 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 124.00 | 43 124.00 | | 43 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 864.00 | 77 864.00 | | 77 864.00 |
UX Autres créances clients | 173 832.00 | 173 832.00 | | 173 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 834.00 | 31 834.00 | | 31 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 713.00 | 56 615.00 | 57 336.00 | 116 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 110.00 | 54 110.00 | | 54 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 680.00 | 241 680.00 | | 241 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 535.00 | 209 437.00 | 57 336.00 | 269 535.00 |