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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 994.00 | 30 026.00 | 2 968.00 | 32 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 994.00 | 30 026.00 | 5 968.00 | 35 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 389.00 | 7 586.00 | 230 803.00 | 238 389.00 |
BZ Autres créances | 33 577.00 | | 33 577.00 | 33 577.00 |
CF Disponibilités | 152 767.00 | | 152 767.00 | 152 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 733.00 | 7 586.00 | 417 147.00 | 424 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 727.00 | 37 612.00 | 423 115.00 | 460 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 86 766.00 | 119 856.00 | | 86 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 538.00 | 24 910.00 | | 174 538.00 |
DL TOTAL (I) | 264 604.00 | 148 066.00 | | 264 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 937.00 | 5 756.00 | | 1 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 254.00 | 2 479.00 | | 4 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 584.00 | 21 011.00 | | 12 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 871.00 | 30 563.00 | | 102 871.00 |
EA Autres dettes | 8 181.00 | 7 872.00 | | 8 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 685.00 | | | 28 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 511.00 | 67 681.00 | | 158 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 115.00 | 215 747.00 | | 423 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 864.00 | | 2 130.00 | 33 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 864.00 | | 2 130.00 | 30 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 101.00 | 5 925.00 | | 24 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 101.00 | 5 925.00 | | 24 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 871.00 | 102 871.00 | | 102 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 685.00 | 28 685.00 | | 28 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 238 389.00 | 238 389.00 | | 238 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
VI Groupe et associés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 577.00 | 33 577.00 | | 33 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 966.00 | 271 966.00 | 3 000.00 | 274 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 511.00 | 156 574.00 | | 158 511.00 |