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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 677.00 | 2 186.00 | 108 491.00 | 110 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 807.00 | 2 186.00 | 145 621.00 | 147 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BZ Autres créances | 17 316.00 | | 17 316.00 | 17 316.00 |
CF Disponibilités | 129 604.00 | | 129 604.00 | 129 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 542.00 | | 162 542.00 | 162 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 349.00 | 2 186.00 | 308 163.00 | 310 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
CU Autres participations | 27 380.00 | | 27 380.00 | 27 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 073.00 | -13 673.00 | | -16 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 422.00 | -2 400.00 | | 35 422.00 |
DL TOTAL (I) | 20 350.00 | -15 073.00 | | 20 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 471.00 | | | 103 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 657.00 | 85 371.00 | | 75 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 930.00 | 792.00 | | 27 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 126.00 | | | 22 126.00 |
EA Autres dettes | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 403.00 | | | 53 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 813.00 | 86 163.00 | | 287 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 163.00 | 71 090.00 | | 308 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 657.00 | | | 75 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 436.00 | | 221 436.00 | 221 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 436.00 | | 221 436.00 | 221 436.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 186.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 600.00 | 667.00 | | 221 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 178.00 | 3 067.00 | | 186 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 422.00 | -2 400.00 | | 35 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 930.00 | 27 930.00 | | 27 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 403.00 | 53 403.00 | | 53 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VB T. V. A. | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VC Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 75 657.00 | 75 657.00 | | 75 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 026.00 | 31 026.00 | | 31 026.00 |
VW T.V.A. | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 342.00 | 184 342.00 | | 184 342.00 |