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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990.00 | 512.00 | 477.00 | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 804.00 | 75 125.00 | 111 678.00 | 186 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 794.00 | 75 638.00 | 112 155.00 | 187 794.00 |
BN En cours de production de biens | 188 475.00 | | 188 475.00 | 188 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 409.00 | | 80 409.00 | 80 409.00 |
BZ Autres créances | 24 516.00 | | 24 516.00 | 24 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 30 368.00 | | 30 368.00 | 30 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 819.00 | | 323 819.00 | 323 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 613.00 | 75 638.00 | 435 975.00 | 511 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 116 043.00 | | | 116 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 101.00 | | | 28 101.00 |
DL TOTAL (I) | 155 144.00 | | | 155 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 209.00 | | | 55 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | | | 52.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 154.00 | | | 151 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 022.00 | | | 26 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 987.00 | | | 27 987.00 |
EA Autres dettes | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 830.00 | | | 280 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 975.00 | | | 435 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 598.00 | | | 97 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489.00 | | | 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 747.00 | | 24 526.00 | 164 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 479.00 | 187 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 479.00 | 187 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 747.00 | | 24 526.00 | 164 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 572.00 | 33 545.00 | 1 479.00 | 43 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 572.00 | 33 545.00 | 1 479.00 | 43 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 022.00 | 26 022.00 | | 26 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 987.00 | 27 987.00 | | 27 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
UX Autres créances clients | 80 410.00 | 80 410.00 | | 80 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 720.00 | 22 642.00 | 32 078.00 | 54 720.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 214.00 | | | 18 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 516.00 | 24 516.00 | | 24 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 926.00 | 104 926.00 | | 104 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 676.00 | 97 598.00 | 32 078.00 | 129 676.00 |