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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 365 500.00 | | 365 500.00 | 365 500.00 |
BZ Autres créances | 40 440.00 | | 40 440.00 | 40 440.00 |
CF Disponibilités | 202 280.00 | | 202 280.00 | 202 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 720.00 | | 242 720.00 | 242 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 220.00 | | 608 220.00 | 608 220.00 |
CU Autres participations | 365 500.00 | | 365 500.00 | 365 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 600.00 | 333 600.00 | | 333 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 268.00 | 23 173.00 | | 24 268.00 |
DH Report à nouveau | 107 684.00 | 116 889.00 | | 107 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 843.00 | 21 891.00 | | 106 843.00 |
DL TOTAL (I) | 572 395.00 | 495 552.00 | | 572 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734.00 | 720.00 | | 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 002.00 | 745.00 | | 2 002.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 825.00 | 34 365.00 | | 35 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 220.00 | 529 917.00 | | 608 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 825.00 | 34 365.00 | | 35 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 908.00 | 3 848.00 | | 4 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 683.00 | 26 707.00 | | 112 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 840.00 | 4 816.00 | | 5 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 843.00 | 21 891.00 | | 106 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 500.00 | | | 365 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 500.00 | | | 365 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 363.00 | 40 363.00 | | 40 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 440.00 | 40 440.00 | | 40 440.00 |
VW T.V.A. | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 825.00 | 35 825.00 | | 35 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 432.00 | 476.00 | | 432.00 |
ST Autres comptes | 97.00 | 93.00 | | 97.00 |
YW Taxe professionnelle | 402.00 | 400.00 | | 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 402.00 | 400.00 | | 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 836.00 | 4 940.00 | | 6 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257.00 | 120.00 | | 257.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 530.00 | 568.00 | | 530.00 |