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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 557 700.00 | 5 000.00 | 552 700.00 | 557 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 199.00 | 41 400.00 | 112 799.00 | 154 199.00 |
BZ Autres créances | 684 602.00 | 650 539.00 | 34 063.00 | 684 602.00 |
CF Disponibilités | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 748.00 | 691 939.00 | 154 809.00 | 846 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 448.00 | 696 939.00 | 707 509.00 | 1 404 448.00 |
CR Parts à plus d’un an | 650 538.00 | | | 650 538.00 |
CU Autres participations | 557 700.00 | 5 000.00 | 552 700.00 | 557 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 000.00 | 576 000.00 | | 576 000.00 |
DH Report à nouveau | -738 200.00 | -735 284.00 | | -738 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 810.00 | -2 917.00 | | -31 810.00 |
DL TOTAL (I) | -194 010.00 | -162 200.00 | | -194 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 144.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 512.00 | 401 504.00 | | 326 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 757.00 | 4 762.00 | | 1 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 586.00 | 26 664.00 | | 26 586.00 |
EA Autres dettes | 546 664.00 | 356 140.00 | | 546 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 519.00 | 790 213.00 | | 901 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 509.00 | 628 013.00 | | 707 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 013.00 | | 41 013.00 | 41 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 013.00 | | 41 013.00 | 41 013.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 342.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 723.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 199.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -199.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 017.00 | 43 852.00 | | 41 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 826.00 | 46 769.00 | | 72 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 810.00 | -2 917.00 | | -31 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 586.00 | 26 586.00 | | 26 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873 176.00 | 180 157.00 | 163 512.00 | 873 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838 800.00 | 188 262.00 | 650 538.00 | 838 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 800.00 | 188 262.00 | 650 538.00 | 838 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 519.00 | 208 500.00 | 163 512.00 | 901 519.00 |