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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 751.00 | 2 627.00 | 6 124.00 | 8 751.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 751.00 | 2 627.00 | 6 124.00 | 8 751.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
060 Stock marchandises | 54 957.00 | 603.00 | 54 354.00 | 54 957.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 279.00 | | 35 279.00 | 35 279.00 |
072 Créances – Autres | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
084 Disponibilités | 15 119.00 | | 15 119.00 | 15 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 265.00 | 603.00 | 106 663.00 | 107 265.00 |
110 Total général Actif | 116 016.00 | 3 230.00 | 112 786.00 | 116 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 839.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 451.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 608.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 962.00 | | | -2 962.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 962.00 | | | -2 962.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 639.00 | | | 34 639.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 939.00 | | | 27 939.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 603.00 | | | 603.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 603.00 | | | 603.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 510.00 | | | 1 510.00 |