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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
040 Immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 916.00 | 979.00 | 17 937.00 | 18 916.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
060 Stock marchandises | 19 394.00 | | 19 394.00 | 19 394.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
084 Disponibilités | 35 674.00 | | 35 674.00 | 35 674.00 |
092 Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 278.00 | | 57 278.00 | 57 278.00 |
110 Total général Actif | 76 195.00 | 979.00 | 75 215.00 | 76 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 215.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 937.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 437.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 257 885.00 | 292 943.00 | | 257 885.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 600.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 167.00 | 1.00 | | 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 552.00 | 293 544.00 | | 259 552.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 011.00 | 177 648.00 | | 150 011.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 167.00 | 1 688.00 | | 167.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 395.00 | 15 784.00 | | 15 395.00 |
242 Autres charges externes. | 46 464.00 | 51 479.00 | | 46 464.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 444.00 | | | 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 660.00 | 769.00 | | 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 852.00 | 34 076.00 | | 33 852.00 |
252 Charges sociales | 16 354.00 | 17 141.00 | | 16 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 73.00 | 326.00 | | 73.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 9.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 991.00 | 298 920.00 | | 262 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 439.00 | -5 376.00 | | -3 439.00 |
280 Produits financiers | 1 674.00 | 1 025.00 | | 1 674.00 |
290 Produits exceptionnels | 179.00 | 276.00 | | 179.00 |
294 Charges financières | 170.00 | 214.00 | | 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71.00 | 45.00 | | 71.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 826.00 | -4 335.00 | | -1 826.00 |