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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 836.00 | 24 405.00 | 28 430.00 | 52 836.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 242.00 | | 92 242.00 | 92 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 377.00 | 25 605.00 | 206 772.00 | 232 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 260.00 | | 135 260.00 | 135 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224 829.00 | 6 272.00 | 1 218 557.00 | 1 224 829.00 |
BZ Autres créances | 277 612.00 | | 277 612.00 | 277 612.00 |
CF Disponibilités | 3 998 357.00 | | 3 998 357.00 | 3 998 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 395.00 | | 68 395.00 | 68 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 704 453.00 | 6 272.00 | 5 698 181.00 | 5 704 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 143 421.00 | 31 878.00 | 6 111 543.00 | 6 143 421.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 206 590.00 | | 206 590.00 | 206 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 165 190.00 | | | 165 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
DL TOTAL (I) | 183 626.00 | | | 183 626.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 999 000.00 | | | 3 999 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 422.00 | | | 389 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 326.00 | | | 321 326.00 |
EA Autres dettes | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 927 918.00 | | | 5 927 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 111 543.00 | | | 6 111 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 918.00 | | | 728 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 822.00 | | 192 340.00 | 100 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 785.00 | 98 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 785.00 | 232 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 80 000.00 | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 737.00 | | 14 098.00 | 38 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 885.00 | | 98 242.00 | 60 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 245.00 | 13 360.00 | | 12 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 045.00 | 13 360.00 | | 11 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 999 000.00 | | 3 999 000.00 | 3 999 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 422.00 | 389 422.00 | | 389 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 731.00 | 76 731.00 | | 76 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 242.00 | | 92 242.00 | 92 242.00 |
UX Autres créances clients | 1 218 557.00 | 1 218 557.00 | | 1 218 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VB T. V. A. | 65 644.00 | 65 644.00 | | 65 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 199 000.00 | | | 5 199 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 977.00 | 175 977.00 | | 175 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 454.00 | 35 454.00 | | 35 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 395.00 | 68 395.00 | | 68 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 669 078.00 | 1 570 836.00 | 98 242.00 | 1 669 078.00 |
VW T.V.A. | 214 308.00 | 214 308.00 | | 214 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 927 918.00 | 728 918.00 | 5 199 000.00 | 5 927 918.00 |