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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BZ Autres créances | 25 637.00 | | 25 637.00 | 25 637.00 |
CF Disponibilités | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 770.00 | | 25 770.00 | 25 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 670.00 | | 35 670.00 | 35 670.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 196.00 | | | -11 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 639.00 | | | 13 639.00 |
DL TOTAL (I) | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
EA Autres dettes | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 227.00 | | | 23 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 670.00 | | | 35 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 227.00 | | | 23 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 886.00 | | | 17 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 639.00 | | | 13 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
VC Groupe et associés | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
VI Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 637.00 | 25 637.00 | | 25 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 227.00 | 23 227.00 | | 23 227.00 |