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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AV Immobilisations en cours | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BF Prêts | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 350.00 | | 706 350.00 | 706 350.00 |
BZ Autres créances | 21 950.00 | | 21 950.00 | 21 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 159.00 | | 22 159.00 | 22 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 509.00 | | 728 509.00 | 728 509.00 |
CR Parts à plus d’un an | 506.00 | | | 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 579.00 | | | -42 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 438.00 | -42 579.00 | | -209 438.00 |
DL TOTAL (I) | -242 017.00 | -32 579.00 | | -242 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 56 632.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877 959.00 | 761 983.00 | | 877 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 389.00 | 44 728.00 | | 11 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 128.00 | 134.00 | | 65 128.00 |
EA Autres dettes | 16 000.00 | 406 750.00 | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 526.00 | 1 270 227.00 | | 970 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 509.00 | 1 237 648.00 | | 728 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 294.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 210 640.00 | | | 1 210 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 210 640.00 | | | 1 210 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 210 640.00 | | | 1 210 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 210 640.00 | | | 1 210 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 942.00 | 1.00 | | 1 210 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 381.00 | 42 579.00 | | 1 420 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 438.00 | -42 579.00 | | -209 438.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 57 415.00 | 10 956.00 | | 57 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 396.00 | | 703 594.00 | 1 213 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 210 640.00 | 706 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 210 640.00 | 6 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 213 396.00 | | 3 594.00 | 1 213 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UP Prêts | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
VB T. V. A. | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
VC Groupe et associés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 877 959.00 | 41 095.00 | 836 864.00 | 877 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 537.00 | 1 031.00 | 506.00 | 1 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 159.00 | 21 653.00 | 700 506.00 | 722 159.00 |
VW T.V.A. | 65 128.00 | 65 128.00 | | 65 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 526.00 | 133 662.00 | 836 864.00 | 970 526.00 |