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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
BT Marchandises | 87 726.00 | | 87 726.00 | 87 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 672.00 | | 48 672.00 | 48 672.00 |
BZ Autres créances | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CF Disponibilités | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 146 757.00 | | 146 757.00 | 146 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 416.00 | 660.00 | 146 757.00 | 147 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 499.00 | | | -1 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813.00 | -1 499.00 | | 813.00 |
DL TOTAL (I) | 2 314.00 | 1 501.00 | | 2 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 274.00 | 40.00 | | 32 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 550.00 | 3 390.00 | | 5 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 477.00 | 17 367.00 | | 105 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 443.00 | 20 797.00 | | 144 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 757.00 | 22 298.00 | | 146 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 107 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 603.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 100.00 | 3 100.00 | | -3 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144.00 | | | 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 426.00 | 6 403.00 | | 107 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 613.00 | 7 902.00 | | 106 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 813.00 | -1 499.00 | | 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57.00 | 603.00 | | 57.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57.00 | 603.00 | | 57.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 477.00 | 105 477.00 | | 105 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
UX Autres créances clients | 48 672.00 | 48 672.00 | | 48 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 274.00 | 4 809.00 | 20 021.00 | 32 274.00 |
VI Groupe et associés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 941.00 | 48 941.00 | | 48 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 443.00 | 116 978.00 | 20 021.00 | 144 443.00 |