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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 531 253.00 | | 531 253.00 | 531 253.00 |
AP Constructions | 81 992.00 | 23 678.00 | 58 314.00 | 81 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 912.00 | 4 879.00 | 12 033.00 | 16 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 680.00 | 293.00 | 1 386.00 | 1 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 510.00 | 28 850.00 | 613 659.00 | 642 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BZ Autres créances | 11 889.00 | | 11 889.00 | 11 889.00 |
CF Disponibilités | 137 743.00 | | 137 743.00 | 137 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 784.00 | | 167 784.00 | 167 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 295.00 | 28 850.00 | 781 444.00 | 810 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 42.00 | | | 42.00 |
DH Report à nouveau | 45 502.00 | | | 45 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 139.00 | 45 544.00 | | 7 139.00 |
DL TOTAL (I) | 53 103.00 | 45 964.00 | | 53 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 344.00 | 599 780.00 | | 633 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 356.00 | 32 969.00 | | 42 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 514.00 | 59 057.00 | | 52 514.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | 65.00 | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 340.00 | 691 871.00 | | 728 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 444.00 | 737 835.00 | | 781 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 606 324.00 | | 606 324.00 | 606 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 324.00 | | 606 324.00 | 606 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 510.00 | |
GE Autres charges | | | 1 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 486.00 | 8 104.00 | | 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 456.00 | 330 335.00 | | 612 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 316.00 | 284 790.00 | | 605 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 139.00 | 45 544.00 | | 7 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 340.00 | 19 510.00 | | 9 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 340.00 | 19 510.00 | | 9 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 633 344.00 | 633 344.00 | | 633 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 356.00 | 42 356.00 | | 42 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 514.00 | 52 514.00 | | 52 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 233.00 | 13 561.00 | 10 672.00 | 24 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 340.00 | 728 340.00 | | 728 340.00 |