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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 271.00 | | 125 271.00 | 125 271.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 110.00 | 3 948.00 | 15 162.00 | 19 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 519.00 | 18 973.00 | 71 547.00 | 90 519.00 |
040 Immobilisations financières | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 640.00 | 22 920.00 | 222 720.00 | 245 640.00 |
060 Stock marchandises | 40 198.00 | | 40 198.00 | 40 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
072 Créances – Autres | 11 978.00 | | 11 978.00 | 11 978.00 |
084 Disponibilités | 48 485.00 | | 48 485.00 | 48 485.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 090.00 | | 106 090.00 | 106 090.00 |
110 Total général Actif | 351 730.00 | 22 920.00 | 328 810.00 | 351 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 325 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 245 640.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 454 312.00 | | | 454 312.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 405.00 | | | 405.00 |
230 Autres produits | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 456 664.00 | | | 456 664.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 379 049.00 | | | 379 049.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40 198.00 | | | -40 198.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
242 Autres charges externes. | 36 445.00 | | | 36 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 391.00 | | | 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 008.00 | | | 36 008.00 |
252 Charges sociales | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 920.00 | | | 22 920.00 |
262 Autres charges | 719.00 | | | 719.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 456 266.00 | | | 456 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | 398.00 | | | 398.00 |
294 Charges financières | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
310 Bénéfice ou perte | -660.00 | | | -660.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 125 271.00 | | | 125 271.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 19 110.00 | | | 19 110.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 256.00 | | | 29 256.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 33 277.00 | | | 33 277.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 030.00 | | | 21 030.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 245 640.00 | | | 245 640.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 271.00 | | | 38 271.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 824.00 | | | 39 824.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |