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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BZ Autres créances | 100 815.00 | | 100 815.00 | 100 815.00 |
CF Disponibilités | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 868.00 | | 108 868.00 | 108 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 868.00 | | 108 868.00 | 108 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 938.00 | | | 938.00 |
DL TOTAL (I) | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 765.00 | | | 46 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165.00 | | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 930.00 | | | 97 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 868.00 | | | 108 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 930.00 | | | 97 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 793.00 | 2 816.00 | 32 610.00 | 29 793.00 |
FG Production vendue services | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 643.00 | 2 816.00 | 35 460.00 | 32 643.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 165.00 | | | 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 460.00 | | | 35 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 522.00 | | | 34 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 938.00 | | | 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 765.00 | 46 765.00 | | 46 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VB T. V. A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VI Groupe et associés | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 261.00 | 100 261.00 | | 100 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 562.00 | 102 562.00 | | 102 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 930.00 | 97 930.00 | | 97 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
ST Autres comptes | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
YT Sous‐traitance | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 592.00 | | | 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 592.00 | | | 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 931.00 | | | 18 931.00 |