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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 1 105 000.00 | 33 303.00 | 1 071 697.00 | 1 105 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 161 472.00 | | 161 472.00 | 161 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 472.00 | 33 303.00 | 1 428 169.00 | 1 461 472.00 |
BZ Autres créances | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CF Disponibilités | 15 317.00 | | 15 317.00 | 15 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 301.00 | | 16 301.00 | 16 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 772.00 | 33 303.00 | 1 444 469.00 | 1 477 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 152.00 | | | -412 152.00 |
DL TOTAL (I) | -411 852.00 | | | -411 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 561 258.00 | | | 1 561 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 114.00 | | | 219 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
EA Autres dettes | 73 645.00 | | | 73 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 856 321.00 | | | 1 856 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 469.00 | | | 1 444 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 219 114.00 | | | 219 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 303.00 | |
GE Autres charges | | | 165 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -390 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -412 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 154.00 | | | 412 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -412 152.00 | | | -412 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 461 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 461 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 461 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 461 472.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 303.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 645.00 | 73 645.00 | | 73 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 559 938.00 | 81 276.00 | 340 978.00 | 1 559 938.00 |
VI Groupe et associés | 219 114.00 | 219 114.00 | | 219 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 062.00 | | | 40 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 321.00 | 377 659.00 | 340 978.00 | 1 856 321.00 |