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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 450.00 | 4 424.00 | 12 026.00 | 16 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 450.00 | 4 424.00 | 12 026.00 | 16 450.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 254.00 | | 21 254.00 | 21 254.00 |
072 Créances – Autres | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
084 Disponibilités | 13 227.00 | | 13 227.00 | 13 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 107.00 | | 41 107.00 | 41 107.00 |
110 Total général Actif | 57 557.00 | 4 424.00 | 53 133.00 | 57 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 133.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 201.00 | | | 96 201.00 |
222 Production stockée | 18 674.00 | | | 18 674.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 890.00 | | | 114 890.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 656.00 | | | 30 656.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 580.00 | | | -2 580.00 |
242 Autres charges externes. | 52 159.00 | | | 52 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 241.00 | | | 241.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 643.00 | | | 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
252 Charges sociales | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 366.00 | | | 113 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
294 Charges financières | 27.00 | | | 27.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 225.00 | | | 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 742.00 | | | 7 742.00 |