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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 335.00 | 32 335.00 | | 32 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 604.00 | 232 555.00 | 7 049.00 | 239 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 298.00 | | 20 298.00 | 20 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 237.00 | 264 890.00 | 44 347.00 | 309 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 373.00 | 73 406.00 | 24 967.00 | 98 373.00 |
BZ Autres créances | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
CF Disponibilités | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 274.00 | 73 406.00 | 44 868.00 | 118 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 511.00 | 338 296.00 | 89 215.00 | 427 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -531.00 | 1 906.00 | | -531.00 |
DL TOTAL (I) | 8 022.00 | 10 459.00 | | 8 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 322.00 | 23 785.00 | | 10 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 258.00 | 7 170.00 | | 2 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
EA Autres dettes | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 193.00 | 99 567.00 | | 81 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 215.00 | 110 026.00 | | 89 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 272.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 167.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 167.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | -167.00 | | -94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 016.00 | 99 099.00 | | 99 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 547.00 | 97 193.00 | | 99 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -531.00 | 1 906.00 | | -531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 215.00 | | | 193 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 775.00 | | | 165 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 559.00 | 2 785.00 | | 156 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 559.00 | 2 785.00 | | 156 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 262.00 | 23 262.00 | | 23 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 702.00 | 23 262.00 | 27 440.00 | 50 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 615.00 | 29 615.00 | | 29 615.00 |